व्यवहार में ट्रेडिंग रणनीति लागू करने के नियम
निवेश रणनीति
में वित्त , एक निवेश रणनीति के नियम, व्यवहार या प्रक्रियाओं, एक की एक निवेशक के चयन के लिए गाइड करने के लिए बनाया का एक सेट है निवेश पोर्टफोलियो । व्यक्तियों के अलग-अलग लाभ उद्देश्य होते हैं, और उनके व्यक्तिगत कौशल अलग-अलग रणनीति और रणनीतियों को उपयुक्त बनाते हैं। [१] कुछ विकल्पों में जोखिम और प्रतिफल के बीच समझौता शामिल है। अधिकतर निवेशक बीच में कहीं गिर जाते हैं, उच्च रिटर्न की उम्मीद के लिए कुछ जोखिम स्वीकार करते हैं।
नौसिखिए रिटेल निवेशक मार्केट में मचा रहे धूम, बुल की सवारी करें लेकिन संभल के: वीके विजय कुमार
नए निवेशकों का बाजार में कूदना घर बैठकर ट्रेडिंग करना अब ग्लोबल ट्रेंड बन चुका है.
VK VIJAYAKUMAR, Chief Investment Strategist at Geojit Financial Services.
भारत में वित्त वर्ष 2021 में 1.47 करोड़ नए डीमैट एकाउंट खुले हैं। नए निवेशकों का बाजार में कूदना घर बैठकर ट्रेडिंग करना अब ग्लोबल ट्रेंड बन चुका है। इस बात को ध्यान में रखें कि शेटर बाजार अक्सर दोनों तरफ यानी ऊपर या नीचे रिएक्ट करता है।
बियर फेज खासकर बाजार में किसी क्रैश की स्थिति में जब निवेश पेनिक में आकर बिकवाली करते हैं, स्टॉक्स की कीमतें उनकी फेयर वैल्यू के काफी नीचे चली जाती हैं। इसी तरह बुल रन में निवेशकों का अति उत्साह स्टॉक प्राइसेज को अवास्तविक स्तर तक पहुंचा देता है। हालांकि बाजार का यही व्यवहार निवेशकों के लिए मौके भी बनाता है। वारेन वफे को अक्सर ये कहते हुए कोट किया जाता है कि डर के माहौल में खरीदारी करें और अंधाधुंध खरीदारी के दोर में सतर्क रहें (greedy when others are fearful and fearful when others are greedy)। लेकिन ये निवेश रणनीति लागू करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि बाजार के अर्श और गर्त (पीक और बॉटम) को पहचानना काफी मुश्किल है।
इस समय सबसे बेतर रणनीति ये होगी कि लॉन्गटर्म एवरेज वैल्यूएशन के सापेक्ष मार्केट वैल्यूशन को रखा जाए। आइए हम वैल्यूशन के तीन पॉपुलर पैरामीटरों पर एक नजर डालते हैं। ये हैं मार्केट कैप टू जीडीपी रेश्यो, पीई मल्टिपल और प्राइस टू बुक वैल्यू। भारत में लॉन्ग टर्म मार्केट टू जीडीपी रेश्यो 77 फीसदी के आसपास है। वहीं, लॉन्ग टर्म पीई मल्टिपल 16 व्यवहार में ट्रेडिंग रणनीति लागू करने के नियम के आसपास है जबकि प्राइस टू बुक वैल्यू 3.23 पर है।
इस समय ये तीनों पैरामीटर कहां हैं इस पर नजर डालें तो मार्केट कैप टू जीडीपी रेश्यो (Market cap to GDP)110 फीसदी पर है। वन ईयर फारवर्ड पीई (one-year forward PE) 21के आसपास है। वहीं, प्राइस टू बुक (price to book) 4.44 पर है। ये तीनों ही पैरामीटर अब लाल सिगनल दिखा रहे हैं।
हालांकि इनके खिलाफ बुल्स के अपने तर्क हैं लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बाजार में वैल्यूएशन काफी महंगे हो गए हैं। अब निवेशकों को सतर्क हो जाना चाहिए। वर्तमान स्थिति में आंशिक मुनाफा वसूली एक अच्छी रणनीति है।
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दलाल स्ट्रीट के नए खिलाड़ी
दलाल और वॉल स्ट्रीट दोनों के नए खिलाड़ी हाल ही में बाजार में कदम रखने वाले नोसिखिए निवेशक हैं। कोरोना ब्रेकआउट के बाद बड़ी मात्रा में लोगों ने शेयर बाजार में नई-नई शुरुआत की है। इनकी हाइपर रिटेल ट्रेडिंग एक्टिविटी से मार्केट ट्रेंड पर अच्छा खासा प्रभाव डाल रही है। उदाहरण के लिए मई 2021 में FPIs ने 6,000 करोड़ रुपए की बिकवाली की जबकि इसी अवधि में DIIs ने सिर्फ 2,000 करोड़ रुपए की खऱीदारी की है। इस स्थिति में बाजार में गिरावट होनी चाहिए थी लेकिन इसके उल्टे बाजार में इस अवधि में 7.5 फीसदी की बढ़ोत्तरी आई है और इसका श्रेय रिटेल निवेशकों को ही जाता है।
भारत में वित्त वर्ष 2021 में 1.47 करोड़ नए डीमैट एकाउंट खुले हैं। नए निवेशकों का बाजार में कूदना घर बैठकर ट्रेडिंग करना अब ग्लोबल ट्रेंड बन चुका है। समावेशी ग्रोथ के लिए बाजार में रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ना अच्छा संकेत है। लेकिन दुर्भाग्य से अधिकांश रिटेल निवेशक लापरवाही बिना अच्छी स्टडी के ट्रेडिंग कर रहे हैं जिसके चलते वे सिस्टेमेटिक तरीके से निवेश करके वेल्थ क्रिएशन करने के स्थान पर अपने पैसे गवां रहे हैं।
निवेशकों को सलाह है कि वे कुत्ते-बिल्ली के दौड़ में न फंसे। हाल का सबसे बुरा ट्रेंड ये है कि लो- ग्रेड स्टॉक्स यानी जिनको शेयर बाजार के कैट्स एंड डॉग्स कहा जाता है उनमें काफी तेजी आई है। किसी भी गिरावट की स्थिति में सबसे पहले इन्ही कुत्तों बिल्लियों की पिटाई होगी या कहें तो सबसे पहले इन्हीं का कत्ले आम होगा। ये स्थिति अब कभी भी आ सकती है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए निवेशकों को अब सतर्क हो जाना चाहिए। इस समय हम बहुत ही तगड़े बुल मार्केट में हैं। ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए की बुल्स को अपनी दौड़ में कई दीवारें पार करनी होती हैं। बाजार में अभी हमें और तेजी देखने को मिल सकती है। निवेशकों को सलाह है कि वे बुल्स की सवारी तो करें लेकिन लो- ग्रेड स्टॉक्स से दूर रहें।
Olymp Trade पर पैसे गँवाने के 4 संभावित तरीके
हारने से बचने के लिए आपके पास एक अच्छी रणनीति होनी चाहिए। वास्तव में, जब आप ट्रेडिंग करते हैं, तो यह अति-आवश्यक चीजों में से एक होती है। क्या है जो किसी रणनीति को उत्कृष्ट बनाता है? एक शक्तिशाली कार्यप्रणाली, निश्चित ट्रेडिंग समय, और आपकी पूंजी का प्रबंधन करने के तरीके के बारे में सुझाव। यह सब मिलकर एक प्रभावी रणनीति बनाते हैं।
यदि आप लगातार घाटे का अनुभव करते हैं, तो संभवतः आपने अपनी रणनीति पर पर्याप्त काम नहीं किया है। या शायद आपके पास कोई रणनीति नहीं है? हमारे तरीके सुगम ट्रेडिंग सुनिश्चित करने और नुकसान को कम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
Olymp Trade Wiki वेबसाइट पर रणनीतियों के बारे में लेख द्देखते समय आपने ध्यान दिया होगा, कि हमने बारीकियों पर ध्यान केंद्रित किया है। रणनीति में, विशिष्ट ट्रेडिंग इन्स्ट्रुमेंट, विशिष्ट पूंजी प्रबंधन नियम और विशिष्ट ट्रेडिंग समय शामिल होना चाहिए।
तभी आप एक अच्छी रणनीति तैयार कर सकते हैं जो आपको सबसे आगे ले जाएगी। अन्यथा, अफसोस और खाली जेब के साथ आपका ट्रेडिंग कैरियर तेजी से समाप्त हो सकता है।
भावनाओं पर वश न होना
भावनाएँ मनुष्य की अटूट साथी हैं। और ट्रेडिंग करते व्यवहार में ट्रेडिंग रणनीति लागू करने के नियम समय भय महसूस करने में कुछ भी असामान्य नहीं है। लेकिन ट्रेडरों को अपनी भावनाओं के बारे में पता होना चाहिए और उन पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहिए।
यदि आप ट्रेडिंग निर्णय लेते समय हमेशा भयभीत रहते हैं तो, आपके लिए एक कीवर्ड है धैर्य। शांत रहें, ट्रेडों में जल्दबाजी व्यवहार में ट्रेडिंग रणनीति लागू करने के नियम न करें, अपनी योजना में नियमों से चिपके रहें। एक अच्छी योजना वह है जो आपके ट्रेड और आपके पैसे को बचा सकती है। ट्रेड की योजना बनाएं और योजना का ट्रेड करें!
यहाँ हमने भावनाओं को नियंत्रित रखने में आपकी मदद करने के लिए नियमों का एक सेट तैयार किया है:
- प्रति दिन $100 से अधिक न बनाएं। इस तरह का लाभ प्राप्त करने के बाद, वास्तविक खाते को बंद कर दें और यदि आपको अभी भी ट्रेडिंग करने का मन है तो अभ्यास खाते पर जाएं।
- 1-मिनट ट्रेडों को न खोलें।
- एक बढ़िया रणनीति रखें। Olymp Trade पर कोई भी अच्छी रणनीति चलेगी।
- ऐसी कोई भी प्रभावी रणनीति लागू करें जो आपके खाते का बैलेन्स सुरक्षित रख सके।
इस लेख के सुझावों का उद्देश्य आपके कार्यों को नियंत्रित करने में आपकी सहायता करना है। न केवल Olymp Trade पर ट्रेड करते समय बल्कि अन्य दैनिक दिनचर्या में भी।
पर्याप्त रूप से विश्वास नहीं करना
ट्रेडिंग करते समय कुछ पैसे गँवाना सामान्य है। आपको इस पर बहुत लंबे समय तक नहीं सोचना चाहिए।
हो सकता है, आप अच्छी तरह से शिक्षित हों और आपको बाजारों और तकनीकी विश्लेषण के बारे में बहुत जानकारी हो। फिर भी, आप पैसे खो सकते हैं। आमतौर पर, कोई व्यक्ति बहुत कुछ जानता है, लेकिन आत्मविश्वास की कमी के कारण वह अच्छा ट्रेडर नहीं बन पाता है। ट्रेडिंग का अनुभव भी मायने रखता है। आपके पास वास्तव में एक अच्छी रणनीति हो सकती है, लेकिन बाजार में अपेक्षित परिस्थितियां उत्पन्न होने पर आपको ट्रिगर खींचने को तैयार रहना होगा।
आप देखेंगे कि 300 डॉलर के शुरुआती फंड के साथ एक सप्ताह में $ 400 और $ 1,000 के बीच का रिटर्न कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हालाँकि, शुरू में लालच न करें। छोटी शुरुआत करें, बस कुछ सैकड़ों का निवेश करें, और देखें कि यह कैसा रहता है। अपने ज्ञान को बढ़ाएँ और अपने कौशल में सुधार करें।
क्या आप अपने ब्रोकर के कारण ट्रेड हार जाते हैं?
जालसाज ब्रोकरों के व्यवहार के बारे में आपने कई कहानियाँ सुनी होंगी। कई ब्रोकर हैं जिनकी छवि अच्छी नहीं है। उनमें से कुछ कीमतों में हेरफेर करते हैं, अन्य आपकी धन-निकासी को लॉक कर सकते हैं। आप हमारे लेख में कुछ बुरी प्रथाओं के बारे में पढ़ सकते हैं। क्या Olymp Trade का प्रयोग करते समय भी ऐसा होता है? यह नहीं होना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से, आपको हमेशा अपने ट्रैंज़ैक्शन को फॉलो करना चाहिए, जाँचना चाहिए कि क्या कीमतें सही हैं। और अगर कुछ गलत हो जाए या आपको प्लेटफॉर्म पर कुछ संदिग्ध लगे, तो आपको प्रतिक्रिया देने और स्पष्टीकरण मांगने का पूरा अधिकार होगा।
जब भी आपको ऐसा कुछ पता लगे, हम अनुशंसा करते हैं कि आप उसकी तस्वीर लें, ईमेल भेजें, और सही स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा करें। आपके ब्रोकर के पास आपके नुकसान को पूरी तरह से चुकाने के व्यवहार में ट्रेडिंग रणनीति लागू करने के नियम अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं होगा।
निवेश रणनीति
में वित्त , एक निवेश रणनीति के नियम, व्यवहार या प्रक्रियाओं, एक की एक निवेशक के चयन के लिए गाइड करने के लिए बनाया का एक सेट है निवेश पोर्टफोलियो । व्यक्तियों के अलग-अलग लाभ उद्देश्य होते हैं, और उनके व्यक्तिगत कौशल अलग-अलग रणनीति और रणनीतियों को उपयुक्त बनाते हैं। [१] कुछ विकल्पों में जोखिम और प्रतिफल के बीच समझौता शामिल है। अधिकतर निवेशक बीच में कहीं गिर जाते हैं, उच्च रिटर्न की उम्मीद के लिए कुछ जोखिम स्वीकार करते हैं।
ExpertOption पर डायवर्जेंस के साथ ट्रेडिंग के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए
एक व्यापारी का मुख्य कार्य मूल्य आंदोलनों का निरीक्षण करना और फिर इन टिप्पणियों के आधार पर एक लेनदेन खोलना है। कभी-कभी प्राइस चार्ट पर एक मजबूत ट्रेंड दिखाई देता है और तब स्थिति काफी स्पष्ट होती है। लेकिन अन्य अवसरों पर, प्रवृत्ति कमजोर होती है या कीमत समेकित होती है। उनसे निपटने का एक तरीका भिन्नताओं की खोज करना है। बहुत से लोग नहीं जानते कि ऐसी परिस्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। और यह आज की पोस्ट का विषय है।
अंतर क्या है?
विचलन का पता लगाने के लिए आपको विशेष तकनीकी विश्लेषण उपकरणों का उपयोग करना होगा जिन्हें ऑसिलेटर कहा जाता है। कुछ ऐसे हैं जिन्हें आप ExpertOption प्लेटफॉर्म पर चुन सकते हैं। वे थोड़े अलग होंगे। हालांकि, मुख्य नियम समान रहते हैं।
जब प्रवृत्ति की पहचान करने की बात आती है तो एक व्यापारी के पास कुछ संभावनाएं होती हैं। वह बस एक प्रवृत्ति रेखा खींच सकता है। वह विभिन्न समय-सीमाओं का विश्लेषण भी कर सकता है और निष्कर्ष निकाल सकता है। और वह चलती औसत का भी उपयोग कर सकता है। प्रवृत्ति मजबूत या कमजोर हो सकती है। इसकी ताकत का पता लगाने के लिए हम एक अभिसरण का उपयोग कर सकते हैं।
अभिसरण तब होता है जब एक विशेष थरथरानवाला और कीमत दोनों बढ़ रहे हैं या दोनों गिर रहे हैं। अपट्रेंड के दौरान, कीमत और थरथरानवाला दोनों एक उच्च और फिर दूसरा बना सकते हैं जो पहले वाले की तुलना में अधिक है। डाउनट्रेंड के दौरान, वे निम्न बना सकते हैं और फिर एक और जो नवीनतम की तुलना में कम है।
वह स्थिति जब अपट्रेंड के दौरान केवल कीमत अधिक उच्च बनाती है और थरथरानवाला निम्न उच्च बनाता है, विचलन कहलाता है। इसी तरह, जब कीमत कम निम्न होती है, लेकिन डाउनट्रेंड के दौरान थरथरानवाला उच्च निम्न बनाता है। आप मान सकते हैं कि प्रवृत्ति कमजोर हो रही है और निकट भविष्य में सबसे अधिक संभावना है।
ExpertOption द्वारा पेश किए गए कुछ ऑसिलेटर
विचलन का पता लगाने के लिए आप विभिन्न प्रकार के ऑसिलेटर लगा सकते हैं। उनमें से एक मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस (एमएसीडी) है। आप नीचे एमएसीडी के साथ अनुकरणीय चार्ट देख सकते हैं। कीमत गिर रही है और कम कम बना रही है जबकि एमएसीडी बढ़ रहा है और उच्च निम्न बना रहा है। इसे प्रवृत्ति के उलट होने के संकेत के रूप में लिया जा सकता है।
कीमत और एमएसीडी व्यवहार के बीच अंतर पर ध्यान दें
स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर उस ऑसिलेटर का एक और उदाहरण है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। नीचे दिए गए चार्ट पर, फिर से एक डाउनट्रेंड है। लेकिन केवल कीमत नीचे की ओर बढ़ रही है। स्टोकेस्टिक बढ़ रहा है। प्रवृत्ति जल्द ही उलट जाएगी।
स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर के साथ विचलन का एक और उदाहरण
डाइवर्जेंस के साथ ट्रेडिंग करते समय सर्वश्रेष्ठ प्रवेश बिंदु
कई व्यापारी विचलन से प्राप्त संकेतों को पर्याप्त मजबूत नहीं मानते हैं। उनका तर्क है कि थरथरानवाला लंबे समय तक विचलन दिखा सकता है इससे पहले कि प्रवृत्ति वास्तव में उलट जाए। तो सवाल यह है कि आपको लेनदेन कब खोलना चाहिए।
विचलन के साथ सर्वोत्तम प्रवेश बिंदु खोजने के लिए, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का पालन करना चाहिए और मूल्य कार्रवाई तकनीकों को लागू करना चाहिए। उदाहरण के लिए, आप अपट्रेंड के शीर्ष पर या डाउनट्रेंड के निचले भाग में एक पिन बार देख सकते हैं और उसके ठीक बाद ट्रेड दर्ज कर सकते हैं।
पिन बार का उपयोग लेनदेन ट्रिगर के रूप में किया जा सकता है
रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (व्यवहार में ट्रेडिंग रणनीति लागू करने के नियम आरएसआई) अभी तक एक और ऑसिलेटर है जो विचलन को खोजने में बहुत मदद कर सकता है। नीचे दिए गए चार्ट पर एक नज़र डालें। व्यवहार में ट्रेडिंग रणनीति लागू करने के नियम आरएसआई विचलन दिखा रहा है। अब मूल्य सलाखों को देखें। डबल टॉप पैटर्न बन गया है। यह आपको व्यापार में प्रवेश करने के लिए एक अच्छे क्षण की पुष्टि देता है।
डबल टॉप पैटर्न की पुष्टि आरएसआई विचलन द्वारा की गई
ऑसिलेटर्स आपको एक विचलन को नोटिस करने में मदद करते हैं। विचलन कुछ ऐसा नहीं है जो हर समय होता है। कई बार इसका पता लगाना मुश्किल काम हो सकता है। लेकिन एक बार जब आप इसे देख लेते हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि प्रवृत्ति जल्द ही उलट जाएगी। सर्वोत्तम प्रवेश बिंदुओं की पहचान करने के लिए, कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचानने जैसी अतिरिक्त तकनीकों का उपयोग करें।
ExpertOption एक अभ्यास खाता प्रदान करता है। इसे खोलने के लिए आपको कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ा। इसके अलावा, इसे वर्चुअल कैश से भर दिया जाता है, इसलिए आपके द्वारा किए गए सभी लेन-देन बिना किसी जोखिम के होते हैं। यह एक आदर्श स्थान है जहां आप विचलन की पहचान करने और अपने लेनदेन के लिए प्रवेश के बिंदु खोजने का अभ्यास कर सकते हैं जिससे आपको लाभ होगा।
विचलन के साथ अपने अनुभव के बारे में हमें नीचे टिप्पणी अनुभाग में बताएं। मुझे आपसे सुनकर खुशी होगी।